معامله فیوچرز کوینکس

معامله فیوچرز در کوینکس به شما امکان می دهد با استفاده از اهرم، از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال در هر دو جهت صعودی و نزولی سود کسب کنید، بدون نیاز به احراز هویت برای کاربران ایرانی. این راهنما، مسیری کامل از ثبت نام تا استراتژی های پیشرفته را پیش روی شما قرار می دهد.

معاملات فیوچرز، دروازه ای به دنیای پرهیجان ارزهای دیجیتال هستند که پتانسیل سودآوری بالایی را ارائه می دهند. صرافی کوینکس (CoinEx) به عنوان یکی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران فارسی زبان، امکان دسترسی به این بازار پرریسک و در عین حال جذاب را فراهم کرده است. در این مقاله جامع، تمامی جنبه های معامله فیوچرز کوینکس از مفاهیم اولیه تا استراتژی های پیشرفته مدیریت ریسک را به صورت گام به گام و دقیق بررسی خواهیم کرد تا شما بتوانید با دانش و اطمینان کافی، وارد این بازار شوید و از اشتباهات رایج دوری کنید.

فیوچرز چیست و چرا در کوینکس؟ (مفاهیم پایه)

پیش از ورود به جزئیات معامله فیوچرز کوینکس، لازم است با ماهیت این نوع معاملات و دلایل انتخاب صرافی کوینکس آشنا شویم. درک پایه های فیوچرز، به شما کمک می کند تا با دید بازتری در این بازار قدم بگذارید.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال: تعریفی ساده و کاربردی

معاملات فیوچرز یا آتی (Futures Trading) نوعی قرارداد مالی هستند که به معامله گران اجازه می دهند روی قیمت آتی یک دارایی شرط بندی کنند. بر خلاف معاملات اسپات (Spot Trading) که در آن شما مالک اصلی ارز دیجیتال می شوید و آن را در کیف پول خود نگهداری می کنید، در معاملات فیوچرز، شما صرفاً یک قرارداد را خرید و فروش می کنید. این قرارداد، ارزش خود را از دارایی اصلی (مثلاً بیت کوین یا اتریوم) می گیرد.

ویژگی کلیدی معاملات فیوچرز، قابلیت کسب سود هم از روندهای صعودی (پوزیشن لانگ – Long) و هم از روندهای نزولی (پوزیشن شورت – Short) است. به این معنا که اگر پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال افزایش می یابد، می توانید پوزیشن لانگ باز کنید و از افزایش قیمت سود ببرید. به همین ترتیب، اگر انتظار کاهش قیمت را دارید، با باز کردن پوزیشن شورت، از نزول قیمت منتفع خواهید شد.

یکی دیگر از جذابیت های اصلی فیوچرز، استفاده از اهرم (Leverage) است. اهرم به شما امکان می دهد با سرمایه اولیه کمتر، پوزیشن های بزرگ تری باز کنید و در نتیجه، سود بیشتری کسب کنید. برای مثال، اگر شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید، می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار باز کنید. البته، این شمشیر دو لبه است؛ هرچند سود شما افزایش می یابد، اما زیان احتمالی نیز به همان نسبت چند برابر می شود و ریسک از دست دادن سریع تر سرمایه نیز بالا می رود.

چرا صرافی کوینکس برای معامله فیوچرز؟ (مزایا برای کاربران ایرانی)

در میان انبوه صرافی های ارز دیجیتال، کوینکس به دلایل متعددی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته است. این صرافی که در سال ۲۰۱۷ راه اندازی شده، با ارائه خدماتی گسترده و رابط کاربری نسبتاً ساده، بستری مناسب برای معاملات آتی کوینکس فراهم آورده است.

1. عدم نیاز به احراز هویت (KYC): مهم ترین مزیت برای کاربران ایرانی، عدم اجبار به احراز هویت (در زمان نگارش این مقاله) است. این ویژگی به کاربران کمک می کند تا بدون نگرانی از محدودیت ها و تحریم ها، به فعالیت در بازار فیوچرز بپردازند.
2. پشتیبانی از زبان فارسی: رابط کاربری فارسی صرافی کوینکس، استفاده از آن را برای کاربران ایرانی بسیار آسان تر کرده و درک اصطلاحات و فرآیندها را بهبود می بخشد.
3. امکانات متنوع و رابط کاربری دوستانه: کوینکس ابزارها و قابلیت های متعددی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که هم برای تازه کاران و هم برای معامله گران حرفه ای مناسب است. رابط کاربری آن نیز به گونه ای طراحی شده که حتی افراد مبتدی نیز می توانند به راحتی با آن کار کنند.
4. امنیت فنی بالا: صرافی کوینکس، تا به امروز سابقه هک یا از دست رفتن گسترده سرمایه کاربران را نداشته و از پروتکل های امنیتی پیشرفته برای حفاظت از دارایی ها استفاده می کند.

آیا فیوچرز کوینکس ایمن است؟ (بررسی ریسک ها و امنیت پلتفرم)

زمانی که صحبت از امنیت معامله فیوچرز کوینکس می شود، باید دو جنبه مجزا را در نظر گرفت: امنیت پلتفرم صرافی و ریسک های ذاتی بازار فیوچرز.

• امنیت پلتفرم کوینکس: صرافی کوینکس با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته امنیتی، تلاش می کند تا محیطی امن برای کاربران خود فراهم آورد. این شامل رمزنگاری داده ها، سیستم های نظارت بر تراکنش ها و مکانیزم های بازیابی حساب است. همانطور که اشاره شد، سابقه امنیتی کوینکس تا کنون مطلوب بوده است.
• ریسک های ذاتی بازار فیوچرز: با این حال، باید اذعان داشت که ماهیت بازار فیوچرز به خودی خود پرریسک است و این ریسک ها ارتباطی به امنیت صرافی ندارند. نوسانات شدید قیمت، استفاده از اهرم بالا و خطر لیکوئید شدن در کوینکس از جمله این ریسک ها هستند. سرمایه گذارانی که بدون آگاهی و استراتژی فیوچرز کوینکس وارد این بازار می شوند، به سرعت سرمایه خود را از دست می دهند. بنابراین، تاکید مجدد بر آموزش کافی و مدیریت ریسک قبل از هرگونه معامله در صرافی کوینکس فیوچرز ضروری است.

اصطلاحات کلیدی در فیوچرز کوینکس که باید بدانید

ورود به دنیای فیوچرز بدون آشنایی با اصطلاحات رایج آن، مانند گام نهادن در تاریکی است. در این بخش، مهم ترین واژه ها و مفاهیمی را که در معامله فیوچرز کوینکس با آن ها سروکار خواهید داشت، به زبانی ساده شرح می دهیم.

اصطلاحات پایه

• لوریج (Leverage) یا اهرم: اهرم به شما اجازه می دهد با سرمایه ای کمتر از ارزش واقعی پوزیشن، وارد معامله شوید. مثلاً اهرم ۱۰X به این معنی است که می توانید با ۱۰ دلار، پوزیشنی به ارزش ۱۰۰ دلار باز کنید. اهرم سود و زیان شما را به همان نسبت چند برابر می کند؛ شمشیر دو لبه ای که استفاده نادرست از آن به لیکوئید شدن منجر می شود.
• مارجین (Margin): مارجین، سرمایه اولیه شما است که برای باز نگه داشتن یک پوزیشن فیوچرز درگیر می شود. این مقدار به عنوان وثیقه برای معامله اهرم دار شما عمل می کند.
• لیکوئید شدن (Liquidation): کابوس هر تریدری در بازار فیوچرز! زمانی اتفاق می افتد که ضرر معامله شما به حدی برسد که مارجین اولیه دیگر قادر به پوشش آن نباشد. در این حالت، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را می بندد و تمامی مارجین اولیه شما از بین می رود. درک لیکوئید شدن در کوینکس و راه های پیشگیری از آن حیاتی است.
• حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL): ابزارهای ضروری برای مدیریت ریسک در کوینکس. حد سود، قیمتی است که در آن معامله به صورت خودکار بسته می شود تا سود مورد نظر شما تضمین شود. حد ضرر نیز قیمتی است که در آن معامله بسته می شود تا از زیان های بیشتر جلوگیری کند.
• پوزیشن (Position): به یک معامله باز در بازار فیوچرز گفته می شود. اگر پیش بینی می کنید قیمت افزایش می یابد، پوزیشن لانگ (Long Position) باز می کنید. اگر انتظار کاهش قیمت را دارید، پوزیشن شورت (Short Position) می گیرید.

اصطلاحات نوع سفارش و اجرا

• لیمیت اوردر (Limit Order): سفارشی برای خرید یا فروش در قیمتی مشخص یا بهتر از آن. شما قیمت دلخواه خود را تعیین می کنید و منتظر می مانید تا بازار به آن قیمت برسد.
• مارکت اوردر (Market Order): سفارشی برای خرید یا فروش فوری در بهترین قیمت موجود در بازار. این نوع سفارش به سرعت اجرا می شود اما ممکن است در بازار با نوسان شدید، قیمت نهایی کمی با انتظار شما متفاوت باشد.
• استاپ لیمیت (Stop Limit) و استاپ مارکت (Stop Market): این دو نوع سفارش، ترکیبی از سفارشات استاپ و لیمیت/مارکت هستند که برای مدیریت ریسک و ورود به معامله در شرایط خاص استفاده می شوند. استاپ لیمیت به این صورت است که پس از رسیدن قیمت به یک نقطه استاپ، یک سفارش لیمیت در قیمت مشخصی فعال می شود. در استاپ مارکت، پس از رسیدن به نقطه استاپ، یک سفارش مارکت فعال می گردد.
• تیکر (Taker) و میکر (Maker): این اصطلاحات به چگونگی اجرای سفارش شما در دفترچه سفارشات (Order Book) اشاره دارند و بر کارمزد فیوچرز کوینکس تاثیر می گذارند.
  • میکر (Maker): زمانی که سفارش شما بلافاصله اجرا نمی شود و به دفترچه سفارشات اضافه می گردد (مثلاً لیمیت اوردر). شما به نقدینگی بازار اضافه می کنید و معمولاً کارمزد کمتری می پردازید یا حتی در برخی صرافی ها پاداش می گیرید.
  • تیکر (Taker): زمانی که سفارش شما بلافاصله با سفارشات موجود در دفترچه سفارشات مطابقت یافته و اجرا می شود (مثلاً مارکت اوردر). شما نقدینگی موجود را برمی دارید و معمولاً کارمزد بیشتری می پردازید.

اصطلاحات حساب و پلتفرم

• PNL (Profit and Loss): سود و زیان لحظه ای یا تحقق یافته یک پوزیشن. PNL تحقق نیافته (Unrealized PNL) مربوط به پوزیشن های باز است و PNL تحقق یافته (Realized PNL) مربوط به پوزیشن های بسته شده.
• Avg. Entry (Average Entry Price): میانگین قیمت ورود شما به یک پوزیشن. اگر چندین بار به یک پوزیشن اضافه کنید، این قیمت میانگین می شود.
• فاندینگ ریت (Funding Rate): در بازارهای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures)، این نرخ برای همسو نگه داشتن قیمت فیوچرز با قیمت اسپات استفاده می شود. در بازه های زمانی مشخص (مثلاً هر ۸ ساعت)، تریدرهای لانگ به شورت ها یا بالعکس، مبلغی را پرداخت می کنند. مثبت بودن آن به معنای تمایل بیشتر بازار به لانگ و پرداخت لانگ ها به شورت ها است.
• ایندکس پرایس (Index Price) و مارک پرایس (Mark Price):
  • ایندکس پرایس (Index Price): میانگین قیمت یک ارز دیجیتال در چندین صرافی بزرگ است و به عنوان یک معیار کلی از قیمت بازار عمل می کند.
  • مارک پرایس (Mark Price): قیمتی است که صرافی از آن برای محاسبه PNL و لیکوئید شدن پوزیشن های فیوچرز شما استفاده می کند. این قیمت بر اساس قیمت ایندکس و فاندینگ ریت تعدیل می شود تا از دستکاری قیمت و لیکوئیدهای ناعادلانه جلوگیری شود.

آموزش گام به گام معامله فیوچرز کوینکس (نسخه دسکتاپ)

در این بخش، به صورت گام به گام و با جزئیات کامل، نحوه معامله فیوچرز کوینکس را در نسخه دسکتاپ صرافی بررسی می کنیم. فرض بر این است که شما مراحل ثبت نام اولیه در کوینکس را انجام داده اید و یک حساب کاربری فعال دارید.

ورود به حساب کاربری و فعال سازی فیوچرز

1. ورود به سایت: ابتدا به وب سایت رسمی کوینکس (www.coinex.com) مراجعه کرده و با وارد کردن ایمیل و رمز عبور خود، وارد حساب کاربری شوید. ممکن است برای امنیت بیشتر نیاز به وارد کردن کد دو عاملی (2FA) نیز باشد.
2. دسترسی به بخش فیوچرز: پس از ورود موفق، در نوار بالای صفحه، گزینه Futures را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
3. تایید هشدار ریسک: اگر برای اولین بار وارد بخش فیوچرز می شوید، پلتفرم از شما می خواهد که هشدار ریسک معاملات فیوچرز را مطالعه و تایید کنید. این هشدار به شما یادآوری می کند که معاملات فیوچرز دارای ریسک بالا هستند. پس از مطالعه دقیق، گزینه موافقت را تیک زده و Confirm را کلیک کنید تا فیوچرز برای حساب شما فعال شود.

انتقال تتر (USDT) به حساب فیوچرز

برای شروع آموزش ترید فیوچرز Coinex، نیاز دارید که سرمایه خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید. معمولاً این سرمایه به صورت تتر (USDT) است، زیرا USDT یک استیبل کوین بوده و ارزش آن تقریباً معادل یک دلار آمریکا است، که نوسانات قیمت را برای دارایی پایه شما به حداقل می رساند.

1. ورود به بخش دارایی ها (Assets): در نوار بالای سایت، روی Assets کلیک کرده و سپس از منوی باز شده، Futures را انتخاب کنید.
2. عملیات انتقال (Transfer): در صفحه دارایی های فیوچرز، به دنبال گزینه Transfer (معمولاً در کنار USDT یا سایر ارزها) بگردید و روی آن کلیک کنید.
3. تنظیمات انتقال:
   • در پنجره باز شده، مطمئن شوید که From روی Spot Account (حساب اسپات یا اصلی) و To روی Futures Account تنظیم شده باشد.
   • Coin را روی USDT (یا هر ارز دیگری که قصد انتقال دارید) قرار دهید.
   • Amount را با مبلغ مورد نظر برای انتقال پر کنید. می توانید با کلیک روی All تمام موجودی USDT خود را منتقل کنید.
4. تایید: روی Confirm کلیک کنید تا انتقال انجام شود. حالا موجودی USDT شما در حساب فیوچرز قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

مروری بر رابط کاربری فیوچرز کوینکس

رابط کاربری صرافی کوینکس فیوچرز از بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی دارند:

• انتخاب جفت ارز معاملاتی: در قسمت بالای سمت چپ صفحه، می توانید جفت ارز مورد نظر خود (مثلاً BTC/USDT) را انتخاب کنید. لیستی از ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت معامله فیوچرز در این بخش قابل دسترسی است.
• نمودار قیمت (TradingView): بخش عمده ای از صفحه را نمودار قیمت تشکیل می دهد که توسط پلتفرم TradingView ارائه می شود. این نمودار شامل ابزارهای تحلیل تکنیکال، تایم فریم های مختلف و اندیکاتورهای متنوع است که برای آموزش فیوچرز Coinex و تحلیل بازار ضروری هستند.
• دفتر سفارشات (Order Book): در سمت راست نمودار، دفتر سفارشات را می بینید که لیست سفارشات خرید و فروش (Bid و Ask) در قیمت های مختلف را نمایش می دهد. این بخش عمق بازار و میزان عرضه و تقاضا را نشان می دهد.
• اطلاعات لحظه ای بازار: در بالای نمودار، اطلاعات مهمی نظیر ۲۴H Change (تغییرات قیمت ۲۴ ساعته)، Volume (حجم معاملات ۲۴ ساعته)، Open Interest (تعداد کل قراردادهای باز)، Index Price و Mark Price نمایش داده می شوند. این داده ها به درک بهتر شرایط فعلی بازار کمک می کنند.

انتخاب نوع مارجین: ایزوله (Isolated) یا کراس (Cross)؟

انتخاب نوع مارجین یکی از مهم ترین تصمیمات در معامله فیوچرز کوینکس است که مستقیماً بر میزان ریسک شما تاثیر می گذارد.

• مارجین ایزوله (Isolated Margin):
  

  در این حالت، تنها مارجین اختصاص یافته به یک پوزیشن خاص در معرض خطر لیکوئید شدن قرار می گیرد. به این معنی که اگر معامله ای وارد ضرر شود و به قیمت لیکوئید نزدیک شود، فقط مارجین همان پوزیشن از دست می رود و سایر موجودی حساب فیوچرز شما امن باقی می ماند.

  این گزینه برای مبتدیان و کسانی که می خواهند ریسک هر معامله را به صورت مجزا کنترل کنند، بسیار توصیه می شود.

• مارجین کراس (Cross Margin):

  در حالت کراس مارجین، تمامی موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای تمام پوزیشن های باز در نظر گرفته می شود. اگر یک پوزیشن وارد ضرر شود، صرافی از کل موجودی حساب فیوچرز شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن پوزیشن استفاده می کند. این حالت ریسک بالاتری دارد؛ زیرا در صورت یک اشتباه محاسباتی، ممکن است کل سرمایه شما در حساب فیوچرز به سرعت از بین برود. برای معامله گران باتجربه ای مناسب است که استراتژی های پیچیده مدیریت سرمایه را به کار می گیرند.

برای انتخاب، در پنل معاملاتی (سمت راست صفحه)، روی گزینه مربوط به Cross یا Isolated کلیک کرده و نوع مورد نظر خود را انتخاب کنید. همیشه توصیه می شود مبتدیان با مارجین ایزوله شروع کنند.

انتخاب اهرم (Leverage): چه اهرمی برای شما مناسب است؟

اهرم (Leverage) یا لوریج، ابزاری قدرتمند اما پرخطر در فیوچرز کوینکس است. در پنل معاملاتی، در کنار نوع مارجین، می توانید مقدار اهرم (مثلاً ۳x، ۵x، ۱۰x، تا ۱۰۰x) را تنظیم کنید. افزایش اهرم باعث افزایش پتانسیل سود و زیان شما می شود.

• توصیه برای مبتدیان: در ابتدا از اهرم های بسیار پایین (۳x تا ۵x) استفاده کنید. اهرم های بالا، حتی با نوسانات کوچک قیمت، به سرعت می توانند منجر به لیکوئید شدن شوند. هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله بین قیمت ورود و قیمت لیکوئید کمتر می شود.
• تاثیر اهرم: تصور کنید با ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰X، وارد معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار می شوید. اگر قیمت ۱% افزایش یابد، ۱۰ دلار سود می کنید (۱۰% سود روی مارجین اولیه). اما اگر قیمت ۱% کاهش یابد، ۱۰ دلار ضرر می کنید و به سرعت به قیمت لیکوئید نزدیک می شوید.

ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن (Long/Short)

پس از انتخاب نوع مارجین و اهرم، نوبت به ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن می رسد. این بخش معمولاً در پایین یا سمت راست رابط کاربری قرار دارد:

1. انتخاب نوع سفارش:
   • Limit: قیمت ورود دلخواه خود را تعیین می کنید.
   • Market: سفارش شما فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود.
   • Stop Limit/Stop Market: برای ورود به معامله پس از عبور قیمت از یک سطح خاص استفاده می شوند.
2. وارد کردن قیمت و مقدار:
   • در فیلد Price (برای لیمیت اوردر)، قیمت مورد نظر برای ورود را وارد کنید.
   • در فیلد Amount، مقدار ارز دیجیتال مورد نظر برای معامله را وارد کنید (مثلاً ۰.۰۰۱ BTC). می توانید از نوار لغزنده زیر این فیلد برای تعیین درصد سرمایه درگیر در معامله نیز استفاده کنید.
3. توضیح محاسبه مارجین: سیستم به صورت خودکار، Cost یا مارجین مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را (با احتساب اهرم) به شما نشان می دهد. این هزینه از حساب فیوچرز شما کسر می شود.
4. ماشین حساب فیوچرز کوینکس: صرافی کوینکس ابزاری به نام Calculator را در اختیار شما قرار می دهد (معمولاً با آیکون ماشین حساب) که با استفاده از آن می توانید قبل از باز کردن پوزیشن، سود و زیان احتمالی، قیمت لیکوئید و سایر پارامترها را تخمین بزنید.
5. باز کردن پوزیشن: در نهایت، بسته به تحلیل خود، روی Buy/Long (برای پیش بینی افزایش قیمت) یا Sell/Short (برای پیش بینی کاهش قیمت) کلیک کنید.

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL): ستون فقرات مدیریت ریسک

تنظیم حد ضرر و حد سود در کوینکس، از مهم ترین گام ها برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه است. هرگز بدون تعیین TP و SL وارد معامله فیوچرز نشوید.

1. نحوه قرار دادن TP/SL هنگام باز کردن پوزیشن: معمولاً در پنل ثبت سفارش، گزینه TP/SL را مشاهده می کنید. با فعال کردن آن، فیلدهایی برای وارد کردن قیمت حد سود و حد ضرر نمایش داده می شود.
   • Take Profit (TP): قیمتی که می خواهید معامله با سود بسته شود.
   • Stop Loss (SL): قیمتی که در آن معامله با ضرر بسته می شود تا از لیکوئید شدن جلوگیری کند.
2. اهمیت TP/SL: این ابزارها به شما کمک می کنند تا حتی زمانی که به صورت مداوم چارت را رصد نمی کنید، ریسک های خود را مدیریت کرده و سودهای احتمالی را قفل کنید. یک SL مشخص، از تبدیل شدن یک ضرر کوچک به یک لیکوئید کامل جلوگیری می کند.

مدیریت پوزیشن های باز (Monitoring and Adjusting)

پس از باز کردن پوزیشن، کار شما تمام نمی شود. نظارت و مدیریت مداوم پوزیشن های باز، بخش مهمی از استراتژی فیوچرز کوینکس است.

• پنل Current Positions: در قسمت پایین صفحه فیوچرز، پنلی به نام Current Positions یا Open Orders وجود دارد که تمام پوزیشن های باز شما را نمایش می دهد. در این بخش، می توانید اطلاعاتی مانند PNL لحظه ای، قیمت ورود، قیمت لیکوئید، و TP/SL تنظیم شده را مشاهده کنید.
• بستن جزئی یا کامل پوزیشن: می توانید بخشی از پوزیشن خود را ببندید تا سود را قفل کرده یا ریسک را کاهش دهید. همچنین در صورت نیاز می توانید کل پوزیشن را به صورت دستی ببندید.
• ریسک فری کردن (Break-even): اگر معامله شما وارد سود شد، می توانید حد ضرر (SL) را به نقطه ورود (Avg. Entry) منتقل کنید. با این کار، حتی اگر قیمت برگردد، شما نه سودی می کنید و نه ضرر.
• تریلینگ استاپ (Trailing Stop): یک نوع حد ضرر متحرک است که با حرکت قیمت در جهت دلخواه شما، به صورت خودکار جابه جا می شود. اگر قیمت برگردد، تریلینگ استاپ در آخرین نقطه فعال شده و سود شما را حفظ می کند. این ویژگی در کوینکس ممکن است به صورت یک ابزار جداگانه یا با قرار دادن حد ضرر در مقداری از سود نیز قابل اجرا باشد.
• افزودن به پوزیشن (Scaling In) و میانگین کم کردن (Averaging Down): این استراتژی ها برای افزایش حجم پوزیشن در جهت حرکت قیمت یا کاهش میانگین قیمت ورود در صورت حرکت برخلاف جهت تحلیل استفاده می شوند که البته نیاز به تجربه و مدیریت ریسک دقیق دارند و برای مبتدیان توصیه نمی شوند.

بستن پوزیشن ها

بستن یک پوزیشن می تواند به چند روش انجام شود:

• بستن دستی (Market Close): در پنل Current Positions، گزینه Close یا Market Close را انتخاب کنید تا پوزیشن با قیمت لحظه ای بازار بسته شود.
• بستن از طریق TP/SL: اگر حد سود یا حد ضرر از پیش تعیین شده باشد، به محض رسیدن قیمت به آن سطوح، پوزیشن به صورت خودکار بسته می شود.

آموزش فیوچرز کوینکس در اپلیکیشن موبایل

معامله با موبایل، انعطاف پذیری زیادی را برای تریدرها فراهم می کند. اپلیکیشن کوینکس نیز امکان معاملات آتی کوینکس را به راحتی فراهم آورده است. اگرچه مراحل کلی مشابه نسخه دسکتاپ است، اما با این حال برای کاربران موبایلی مراحل را تشریح می کنیم.

دانلود و نصب اپلیکیشن کوینکس (اندروید و iOS)

برای دسترسی به اپلیکیشن کوینکس:

1. سایت رسمی کوینکس: بهترین راه، مراجعه به سایت رسمی کوینکس و اسکن کد QR برای دانلود نسخه مناسب سیستم عامل (اندروید یا iOS) است.
2. فروشگاه های اپلیکیشن: می توانید با جستجوی CoinEx در Google Play Store (برای اندروید) یا App Store (برای iOS) اپلیکیشن را پیدا و نصب کنید. (توجه داشته باشید که ممکن است به دلیل محدودیت ها، گاهی اوقات اپلیکیشن در این فروشگاه ها موجود نباشد.)

ورود به حساب کاربری در موبایل

پس از نصب اپلیکیشن، آن را باز کنید و با وارد کردن اطلاعات کاربری (ایمیل و رمز عبور) و کد دو عاملی (در صورت فعال سازی) وارد حساب خود شوید. اگر قبلاً ثبت نام نکرده اید، ابتدا باید این مرحله را انجام دهید.

دسترسی به بخش فیوچرز و آشنایی با رابط کاربری موبایل

1. ورود به بخش فیوچرز: در نوار پایین اپلیکیشن، گزینه Futures را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
2. تایید هشدار ریسک: مشابه نسخه دسکتاپ، ابتدا باید هشدار ریسک را تایید کنید تا وارد محیط اپلیکیشن فیوچرز کوینکس شوید.
3. رابط کاربری موبایل: رابط کاربری موبایل کمی فشرده تر از دسکتاپ است، اما تمام اطلاعات و گزینه های اصلی در دسترس هستند.
   • انتخاب جفت ارز: معمولاً در بالای صفحه قابل انتخاب است.
   • نمودار: با ضربه زدن روی آیکون نمودار (معمولاً در بالا یا کنار جفت ارز)، نمودار قیمت و ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس قرار می گیرند.
   • دفترچه سفارشات و اطلاعات بازار: با پیمایش به پایین یا از طریق تب های مختلف، می توانید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

نحوه باز کردن و مدیریت پوزیشن ها (تصویری از محیط موبایل)

نحوه آموزش فیوچرز Coinex و ثبت سفارش در اپلیکیشن موبایل، همانند نسخه دسکتاپ است:

1. انتخاب نوع مارجین و اهرم: در بالای پنل معاملاتی، گزینه های Isolated یا Cross و مقدار اهرم (Leverage) را تنظیم کنید.
2. انتخاب نوع سفارش: Limit، Market، Stop Limit یا Stop Market را انتخاب کنید.
3. وارد کردن قیمت و مقدار: قیمت (اگر Limit باشد) و مقدار ارز دیجیتال را وارد کنید. می توانید از نوار لغزنده برای تعیین درصد سرمایه استفاده کنید.
4. تنظیم TP/SL: گزینه TP/SL را فعال کرده و قیمت های حد سود و حد ضرر را مشخص کنید.
5. باز کردن پوزیشن: روی دکمه Buy/Long یا Sell/Short ضربه بزنید.
6. مدیریت پوزیشن های باز: در تب Positions (معمولاً در پایین پنل معاملاتی)، می توانید پوزیشن های باز خود را مشاهده و مدیریت کنید؛ آن ها را ببندید، TP/SL را تغییر دهید یا ریسک فری کنید.

نکات کلیدی برای معامله ای ایمن و سودآور در فیوچرز کوینکس

موفقیت در معامله فیوچرز کوینکس تنها به آشنایی با پلتفرم محدود نمی شود. مجموعه ای از اصول و استراتژی ها هستند که مسیر شما را هموارتر می کنند.

مدیریت سرمایه (Capital Management)

مدیریت سرمایه ستون فقرات هر تریدر موفق است. بدون آن، حتی با بهترین تحلیل ها نیز محکوم به شکست خواهید بود.

• تعیین درصد ریسک در هر معامله: هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه فیوچرز خود را در یک معامله ریسک نکنید. این به معنای آن است که اگر SL شما فعال شود، فقط این مقدار از سرمایه تان از دست برود.
• حجم پوزیشن: حجم پوزیشن باید متناسب با درصد ریسک و فاصله تا حد ضرر تعیین شود. ماشین حساب فیوچرز کوینکس می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
• حداقل سرمایه لازم برای شروع: اگرچه می توان با مقادیر کم (مثلاً ۱۰ دلار) در فیوچرز معامله کرد، اما برای شروع جدی و مدیریت ریسک معقول، داشتن حداقل چند صد دلار (مثلاً حداقل ۲۰۰-۳۰۰ دلار برای شروع) توصیه می شود. سرمایه کم، هیجان را افزایش داده و منجر به تصمیمات عجولانه می شود.

تحلیل تکنیکال برای فیوچرز: ابزارهای ضروری

تحلیل تکنیکال ابزار اصلی شما برای آموزش ترید فیوچرز Coinex و پیش بینی روندهای قیمتی است. در فیوچرز، به خصوص برای معاملات روزانه (Day Trading) و کوتاه مدت، اهمیت آن دوچندان می شود.

• اهمیت تحلیل تکنیکال در تایم فریم های کوتاه: اغلب معامله گران فیوچرز روی تایم فریم های ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت و ۴ ساعت تمرکز می کنند.
• ابزارهای پرکاربرد:
  • خطوط روند (Trend Lines): برای شناسایی جهت کلی بازار.
  • سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance): نقاطی که قیمت تمایل به واکنش نشان دادن دارد.
  • فیبوناچی (Fibonacci): برای شناسایی سطوح برگشتی و اهداف قیمتی.
• اندیکاتورهای مفید: RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) و Volume (حجم معاملات) می توانند سیگنال های ارزشمندی ارائه دهند.

روانشناسی معامله گری (Trading Psychology)

جنبه ای که اغلب نادیده گرفته می شود، اما تاثیر شگرفی بر نتایج دارد.

• کنترل هیجانات (ترس و طمع): ترس باعث می شود پوزیشن های سودده را زودتر ببندید و طمع باعث می شود پوزیشن های ضررده را طولانی تر نگه دارید.
• اهمیت پایبندی به استراتژی: یک پلن معاملاتی مشخص داشته باشید و هرگز از آن منحرف نشوید.
• اجتناب از اورتریدینگ (Overtrading): انجام معاملات بیش از حد، اغلب منجر به خستگی، تصمیمات احساسی و از دست دادن سرمایه می شود.

ترفندهایی برای جلوگیری از لیکوئید شدن (فراتر از SL)

لیکوئید شدن در کوینکس کابوسی است که می توان با رعایت برخی نکات از آن دور ماند:

• عدم استفاده از اهرم های بسیار بالا: به خصوص در ابتدای کار، اهرم های پایین را انتخاب کنید.
• همیشه داشتن مارجین اضافی (Backup Margin): مقداری سرمایه اضافی در حساب فیوچرز خود داشته باشید که در صورت نیاز بتوانید به پوزیشن خود اضافه کنید و قیمت لیکوئید را دورتر کنید.
• نظارت مستمر بر PNL و قیمت لیکوئید: همیشه از وضعیت پوزیشن خود آگاه باشید.
• تنوع در جفت ارزهای معاملاتی (یا تمرکز بر تعداد محدود): در ابتدای کار، تمرکز بر روی ۱ تا ۳ جفت ارز اصلی، به شما کمک می کند تا با حرکات قیمتی آن ها آشنا شوید و از سردرگمی جلوگیری کنید.

برنامه ریزی و استراتژی معاملاتی

یک تریدر موفق بدون نقشه راه حرکت نمی کند.

• اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی مکتوب: این پلن شامل نقطه ورود، حد ضرر، حد سود، حجم پوزیشن و شرایط بازار برای ورود به معامله است.
• انتخاب تایم فریم مناسب: تایم فریم معاملاتی خود را (مثلاً ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت) مشخص کنید و به آن پایبند باشید.
• چند معامله در روز؟ چند معامله باز در یک لحظه؟ برای شروع، تعداد معاملات روزانه خود را محدود کنید و همزمان بیش از ۲-۳ پوزیشن باز نداشته باشید.

کارمزدهای معاملات فیوچرز کوینکس (Maker/Taker Fees)

همانند هر صرافی دیگری، کارمزد فیوچرز کوینکس نیز بخش مهمی از معادله سودآوری شماست. کوینکس ساختار کارمزدی شفافی دارد که بر اساس نوع سفارش (میکر یا تیکر) و سطح VIP شما متفاوت است.

سطح کاربری	مقدار CET هولد شده	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
LV-0	–	0.030%	0.050%
LV-1	بیش از 1000 توکن	0.028%	0.048%
LV-2	بیش از 10 هزار توکن	0.026%	0.046%
LV-3	بیش از 100 هزار توکن	0.024%	0.044%
LV-4	بیش از 500 هزار توکن	0.022%	0.042%
LV-5	بیش از 1 میلیون توکن	0.020%	0.040%

همچنین، حتی بدون نگهداری توکن CET (توکن بومی کوینکس)، می توانید با افزایش حجم معاملات ماهانه خود، سطح VIP خود را ارتقا دهید و از تخفیف های کارمزدی بهره مند شوید:

سطح کاربری	رنکینگ (Ranking)	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
VIP-0	–	0.030%	0.050%
VIP-1	30%	0.000%	0.030%
VIP-2	کمتر از 70%	0.000%	0.025%
VIP-3	کمتر از 45%	-0.005%	0.025%
VIP-4	کمتر از 25%	-0.010%	0.025%
VIP-5	کمتر از 10%	-0.015%	0.025%
فرمول محاسبه رنکینگ: حجم معاملات اسپات ماه گذشته ≥ 1,000,000 دلار آمریکا

علاوه بر کارمزد میکر و تیکر، باید به فاندینگ ریت (Funding Rate) نیز توجه کنید که در بازه های زمانی مشخص (معمولاً هر ۸ ساعت) بین معامله گران لانگ و شورت مبادله می شود و می تواند به عنوان یک هزینه یا سود اضافی در نظر گرفته شود.

مقایسه کوتاه: فیوچرز در برابر مارجین کوینکس

صرافی کوینکس علاوه بر فیوچرز، امکان معاملات مارجین را نیز فراهم می کند. این دو نوع معامله شباهت هایی دارند (مانند استفاده از اهرم)، اما تفاوت های کلیدی نیز بین آن ها وجود دارد:

• مالکیت دارایی: در معاملات اسپات و مارجین، شما مالک واقعی دارایی هستید، حتی اگر بخشی از آن را قرض گرفته باشید. اما در فیوچرز، شما صرفاً روی قیمت یک قرارداد شرط بندی می کنید و مالک دارایی پایه نیستید.
• انقضا: بسیاری از قراردادهای فیوچرز (به جز فیوچرز دائمی یا Perpetual Futures) دارای تاریخ انقضا هستند، در حالی که معاملات مارجین تا زمانی که شما آنها را نبندید یا لیکوئید نشوید، ادامه می یابند.
• قرض گرفتن (Borrow): در معاملات مارجین، شما می توانید مستقیماً از صرافی دارایی قرض بگیرید تا حجم معاملات خود را افزایش دهید و بهره مربوط به آن را پرداخت می کنید. در فیوچرز، مکانیزم اهرم متفاوت است و مستقیماً دارایی قرض نمی گیرید، بلکه با یک وثیقه، پوزیشنی با ارزش بالاتر باز می کنید.
• پیچیدگی: به طور کلی، بازار فیوچرز به دلیل وجود فاندینگ ریت، ایندکس پرایس، مارک پرایس و ساختار پیچیده تر، نیاز به دانش عمیق تری دارد.

جمع بندی: گام های بعدی شما در فیوچرز کوینکس

معامله فیوچرز کوینکس بازاری پرپتانسیل اما پرخطر است که با رعایت اصول و کسب دانش کافی، می تواند به ابزاری قدرتمند برای افزایش سرمایه تبدیل شود. در این مقاله جامع، تلاش کردیم تا صفر تا صد مفاهیم، اصطلاحات و نحوه کار با فیوچرز کوینکس را هم در نسخه دسکتاپ و هم در اپلیکیشن فیوچرز کوینکس، به صورت گام به گام برای شما شرح دهیم.

کلید موفقیت در این بازار، نه تنها آشنایی با پلتفرم و ثبت سفارشات، بلکه درک عمیق خطرات فیوچرز کوینکس، تسلط بر مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال قوی و کنترل هیجانات است. همیشه به یاد داشته باشید که اهرم، شمشیر دو لبه ای است که می تواند سود شما را چند برابر کند، اما در مقابل، خطر لیکوئید شدن را نیز به شدت افزایش می دهد.

پس از مطالعه این راهنما، توصیه می شود:

1. با سرمایه ای بسیار کم شروع به آموزش ترید فیوچرز Coinex کنید تا تجربه عملی به دست آورید.
2. همواره از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) استفاده کنید.
3. دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک به طور مداوم به روز کنید.
4. از مارجین ایزوله برای کنترل بهتر ریسک استفاده کنید.
5. و مهم تر از همه، اجازه ندهید احساسات (ترس و طمع) بر تصمیمات معاملاتی شما غلبه کنند.

با تمرین مستمر و پایبندی به اصول، می توانید گام های موفقی در بازار معاملات آتی کوینکس بردارید و به یک تریدر آگاه و موفق تبدیل شوید.